我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
29.90 |
3768.11 |
157.07 |
3550.05 |
3315.92 |
| 本期利润(万元) |
29.90 |
3768.11 |
157.07 |
3550.05 |
3315.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7749.69 |
12671.10 |
14806.75 |
45407.07 |
38216.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1672.09 |
13809.01 |
420416.22 |
20768.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
7995.16 |
29938.17 |
128470.31 |
3009.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7995.16 |
29938.17 |
128470.31 |
3009.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.77 |
12.93 |
38.42 |
6.40 |
| 应付托管费(万元) |
1.14 |
3.92 |
11.64 |
1.94 |
| 资产总计(万元) |
12720.31 |
45953.71 |
549534.96 |
23883.20 |
| 负债合计(万元) |
49.21 |
546.64 |
32570.05 |
24.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
12671.10 |
45407.07 |
516964.91 |
23859.14 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4500.75 |
4226.14 |
891.40 |
334.01 |
| 投资收益(万元) |
196.84 |
156.78 |
13.66 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4697.59 |
4382.92 |
905.05 |
334.01 |
| 管理人报酬(万元) |
466.89 |
431.64 |
80.15 |
22.22 |
| 托管费(万元) |
142.96 |
132.28 |
24.37 |
6.73 |
| 其它费用(万元) |
43.74 |
19.78 |
29.17 |
10.84 |
| 费用合计(万元) |
929.48 |
832.87 |
202.25 |
56.62 |
| 利润总额(万元) |
3768.11 |
3550.05 |
702.80 |
277.39 |
| 净利润(万元) |
3768.11 |
3550.05 |
702.80 |
277.39 |
