资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 404541.91 14.25%
债券 1807555.71 63.66%
银行存款和结算备付金 626616.87 22.07%
其他资产 723.06 0.03%
资产总值:2839437.55万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD436 1700.00 169424.74 6.10%
25浦发银行CD099 700.00 69702.80 2.51%
25农发21 600.00 60481.89 2.18%
25工商银行CD114 600.00 59794.70 2.15%
25电网SCP021 550.00 55339.79 1.99%
25浦发银行CD306 500.00 49881.33 1.80%
25兴业银行CD282 500.00 49832.08 1.79%
25浦发银行CD101 500.00 49787.28 1.79%
25中信银行CD093 400.00 39865.68 1.44%
25中信银行CD395 400.00 39864.37 1.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 141689.05 5.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%