资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 621813.59 23.24%
债券 1431516.97 53.49%
银行存款和结算备付金 621818.30 23.24%
其他资产 1040.93 0.04%
资产总值:2676189.79万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD061 1500.00 149459.34 5.89%
25农业银行CD337 689.00 68657.21 2.70%
26工商银行CD111 590.00 58597.54 2.31%
26徽商银行CD063 500.00 49814.67 1.96%
26建设银行CD128 500.00 49718.96 1.96%
26农业银行CD158 490.00 48469.94 1.91%
25进出61 450.00 45058.30 1.77%
26上海银行CD016 400.00 39930.42 1.57%
25光大银行CD272 400.00 39732.23 1.56%
26广发银行CD047 400.00 39728.65 1.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 133202.37 5.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%