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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
404541.91
14.25%
债券
1807555.71
63.66%
银行存款和结算备付金
626616.87
22.07%
其他资产
723.06
0.03%
资产总值:
2839437.55万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD436
1700.00
169424.74
6.10%
25浦发银行CD099
700.00
69702.80
2.51%
25农发21
600.00
60481.89
2.18%
25工商银行CD114
600.00
59794.70
2.15%
25电网SCP021
550.00
55339.79
1.99%
25浦发银行CD306
500.00
49881.33
1.80%
25兴业银行CD282
500.00
49832.08
1.79%
25浦发银行CD101
500.00
49787.28
1.79%
25中信银行CD093
400.00
39865.68
1.44%
25中信银行CD395
400.00
39864.37
1.44%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
141689.05
5.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25工商银行CD201
700.00
69781.10
2.67%
25民生银行CD133
490.00
48843.45
1.87%
25中国银行CD032
488.00
48628.91
1.86%
25国开06
410.00
41314.41
1.58%
25兴业银行CD008
400.00
39821.13
1.52%
25交通银行CD023
400.00
39799.33
1.52%
25农发21
350.00
35148.79
1.35%
25交通银行CD128
300.00
29923.58
1.15%
24中国银行CD072
300.00
29893.87
1.15%
25兴业银行CD005
300.00
29868.88
1.14%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
144794.11
5.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD250
1500.00
149513.27
6.08%
25中信银行CD099
1000.00
99583.56
4.05%
25兴业银行CD135
900.00
89664.08
3.65%
25工商银行CD201
700.00
69494.44
2.83%
25农业银行CD181
500.00
49837.93
2.03%
25兴业银行CD125
500.00
49827.48
2.03%
25民生银行CD133
490.00
48635.50
1.98%
25中国银行CD032
488.00
48430.42
1.97%
25交通银行CD023
400.00
39633.78
1.61%
25广发银行CD165
300.00
29969.55
1.22%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
24145.69
0.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%