我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
693.10 |
1389.32 |
656.34 |
993.98 |
389.12 |
| 本期利润(万元) |
693.10 |
1389.32 |
656.34 |
993.98 |
389.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
143349.57 |
156807.05 |
158744.47 |
126581.66 |
102197.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16872.81 |
13063.82 |
16308.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
120282.18 |
75696.56 |
45589.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
120282.18 |
75696.56 |
45589.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
114.12 |
86.15 |
88.44 |
| 应付托管费(万元) |
7.13 |
5.38 |
5.53 |
| 资产总计(万元) |
160454.91 |
133986.17 |
125601.19 |
| 负债合计(万元) |
3647.85 |
7404.51 |
177.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
156807.05 |
126581.66 |
125423.22 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
738.05 |
866.83 |
289.96 |
| 投资收益(万元) |
1448.70 |
1027.40 |
111.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2186.74 |
1894.23 |
401.72 |
| 管理人报酬(万元) |
664.52 |
663.35 |
155.41 |
| 托管费(万元) |
41.53 |
41.46 |
9.71 |
| 其它费用(万元) |
9.98 |
18.34 |
3.85 |
| 费用合计(万元) |
797.42 |
900.25 |
208.91 |
| 利润总额(万元) |
1389.32 |
993.98 |
192.81 |
| 净利润(万元) |
1389.32 |
993.98 |
192.81 |
