我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
836.05 |
1456.20 |
688.30 |
1821.30 |
859.29 |
| 本期利润(万元) |
836.05 |
1456.20 |
688.30 |
1821.30 |
859.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
154765.52 |
187728.32 |
200227.24 |
211693.53 |
196506.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15106.74 |
17690.67 |
6947.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
189892.77 |
202329.43 |
207490.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
189892.77 |
202329.43 |
207490.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
128.76 |
155.21 |
130.46 |
| 应付托管费(万元) |
8.58 |
10.35 |
8.70 |
| 资产总计(万元) |
205013.64 |
220020.09 |
214437.33 |
| 负债合计(万元) |
17285.31 |
8326.57 |
315.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
187728.32 |
211693.53 |
214121.34 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
190.65 |
564.04 |
30.97 |
| 投资收益(万元) |
2546.88 |
2852.22 |
488.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2738.25 |
3416.26 |
519.51 |
| 管理人报酬(万元) |
831.46 |
1050.15 |
137.70 |
| 托管费(万元) |
55.43 |
70.01 |
9.18 |
| 其它费用(万元) |
11.96 |
13.00 |
1.60 |
| 费用合计(万元) |
1282.05 |
1594.95 |
195.99 |
| 利润总额(万元) |
1456.20 |
1821.30 |
323.52 |
| 净利润(万元) |
1456.20 |
1821.30 |
323.52 |
