财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.61 |
2.22 |
23.88 |
7.98 |
13.89 |
| 本期利润(万元) |
6.61 |
2.22 |
23.88 |
7.98 |
13.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2701.51 |
2015.01 |
739.58 |
910.35 |
2067.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.48 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
0.50 |
| 累计净值增长率(%) |
24.62 |
0.00 |
24.03 |
0.00 |
23.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22437.98 |
1595.21 |
3139.92 |
46797.33 |
32176.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
793.83 |
0.00 |
0.00 |
4996.68 |
30015.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
793.83 |
0.00 |
0.00 |
4996.68 |
30015.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.40 |
0.42 |
0.78 |
1.11 |
2.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.47 |
0.14 |
0.26 |
0.37 |
0.69 |
| 资产总计(万元) |
35623.47 |
2355.37 |
5090.12 |
75056.83 |
93892.68 |
| 负债合计(万元) |
203.18 |
200.23 |
200.95 |
201.83 |
214.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
35420.29 |
2155.14 |
4889.17 |
74855.00 |
93677.76 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.83 |
205.28 |
168.64 |
158.25 |
66.53 |
| 投资收益(万元) |
1.07 |
20.02 |
20.02 |
14.18 |
10.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.71 |
1.71 |
| 收入合计(万元) |
43.90 |
225.30 |
188.67 |
174.15 |
78.35 |
| 管理人报酬(万元) |
4.57 |
22.05 |
18.24 |
13.95 |
6.00 |
| 托管费(万元) |
1.52 |
7.35 |
6.08 |
4.65 |
2.00 |
| 其它费用(万元) |
0.19 |
9.04 |
6.48 |
3.69 |
3.35 |
| 费用合计(万元) |
8.01 |
44.52 |
34.20 |
25.73 |
13.72 |
| 利润总额(万元) |
35.89 |
180.78 |
154.47 |
148.41 |
64.64 |
| 净利润(万元) |
35.89 |
180.78 |
154.47 |
148.41 |
64.64 |
