新疆前海联合海盈货币B
002248
XINJIANG QIANHAI THE UNITED HAI YING MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1280.07
37.48%
债券
0.00
0.00%
银行存款和结算备付金
2132.56
62.45%
其他资产
2.31
0.07%
资产总值:
3414.94万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-03-31
2024-12-31
2024-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24交通银行CD133
100.00
9998.94
8.06%
24兴业银行CD088
70.00
6997.75
5.64%
18国开06
50.00
5236.28
4.22%
25江苏银行CD038
50.00
4998.39
4.03%
24农业银行CD170
50.00
4999.47
4.03%
24农业银行CD058
20.00
1999.02
1.61%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
5236.28
4.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24广发银行CD186
50.00
4996.68
6.67%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23平安银行CD102
80.00
7998.35
8.54%
23华夏银行CD165
70.00
6998.56
7.47%
23江苏银行CD115
50.00
4998.95
5.34%
23中信银行CD156
50.00
4998.96
5.34%
24国家能源SCP006
30.00
3012.76
3.22%
24国家能源SCP005
20.00
2008.12
2.14%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%