资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2082.74 21.47%
债券 998.90 10.30%
银行存款和结算备付金 6599.09 68.03%
其他资产 20.01 0.21%
资产总值:9700.74万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2024-12-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD368 10.00 998.90 10.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%