我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
137.04 |
385.36 |
197.82 |
99.96 |
18.98 |
| 本期利润(万元) |
137.04 |
385.36 |
197.82 |
99.96 |
18.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26363.70 |
33542.56 |
40337.15 |
46701.12 |
10168.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5135.13 |
8040.57 |
183.79 |
4005.91 |
156.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
35985.98 |
57067.38 |
3487.26 |
5980.88 |
13974.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
35985.98 |
57067.38 |
3487.26 |
5980.88 |
13974.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.16 |
11.59 |
1.72 |
2.27 |
3.41 |
| 应付托管费(万元) |
2.54 |
2.90 |
0.43 |
0.57 |
0.85 |
| 资产总计(万元) |
57494.15 |
107456.00 |
8606.34 |
15470.46 |
20575.80 |
| 负债合计(万元) |
1726.79 |
40.27 |
12.46 |
10.70 |
17.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
55767.36 |
107415.73 |
8593.88 |
15459.76 |
20558.15 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
391.74 |
201.74 |
50.18 |
505.51 |
290.78 |
| 投资收益(万元) |
401.54 |
218.97 |
57.03 |
1.57 |
0.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
793.28 |
420.71 |
107.22 |
507.09 |
291.07 |
| 管理人报酬(万元) |
61.59 |
37.88 |
9.13 |
39.21 |
22.33 |
| 托管费(万元) |
15.40 |
9.47 |
2.28 |
9.80 |
5.58 |
| 其它费用(万元) |
11.94 |
11.91 |
10.38 |
22.71 |
12.38 |
| 费用合计(万元) |
157.72 |
83.07 |
23.48 |
85.87 |
46.96 |
| 利润总额(万元) |
635.56 |
337.64 |
83.73 |
421.21 |
244.11 |
| 净利润(万元) |
635.56 |
337.64 |
83.73 |
421.21 |
244.11 |
