我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
648.07 |
945.37 |
349.40 |
230.54 |
| 本期利润(万元) |
648.07 |
945.37 |
349.40 |
230.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
181035.10 |
204593.25 |
147446.59 |
87952.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
24800.82 |
12472.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
161348.83 |
68804.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
161348.83 |
68804.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
167.61 |
78.36 |
| 应付托管费(万元) |
9.31 |
4.35 |
| 资产总计(万元) |
205415.73 |
88279.77 |
| 负债合计(万元) |
822.48 |
327.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
204593.25 |
87952.03 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
360.56 |
126.00 |
| 投资收益(万元) |
1528.76 |
329.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1889.32 |
455.58 |
| 管理人报酬(万元) |
728.07 |
209.84 |
| 托管费(万元) |
40.45 |
11.66 |
| 其它费用(万元) |
13.30 |
3.40 |
| 费用合计(万元) |
943.95 |
225.04 |
| 利润总额(万元) |
945.37 |
230.54 |
| 净利润(万元) |
945.37 |
230.54 |
