我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2100.01 4.97%
债券 29995.11 71.05%
银行存款和结算备付金 241.03 0.57%
其他资产 9881.70 23.41%
资产总值:42217.85万元报告期:2014-10-13
十大重仓债券
  • 2014-10-13
  • 2014-09-30
  • 2014-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
14进出43 100.00 9963.70 23.67%
14农发10 50.00 5005.97 11.89%
11国开12 50.00 4951.00 11.76%
13川高速CP002 30.00 3043.62 7.23%
13魏桥CP003 30.00 3022.87 7.18%
13蒙高路CP001 30.00 3006.12 7.14%
13鲁宏桥CP002 10.00 1001.83 2.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19920.66 47.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%