资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 22008.05 22.82%
债券 57064.76 59.17%
银行存款和结算备付金 17376.92 18.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:96449.72万元报告期:2024-12-31
十大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24邮储银行CD036 50.00 4981.62 5.17%
24浦发银行CD103 50.00 4981.70 5.17%
24光大银行CD048 50.00 4981.82 5.17%
24兴业银行CD176 50.00 4981.59 5.17%
24广发银行CD169 50.00 4981.59 5.17%
24工商银行CD176 50.00 4981.43 5.17%
24中信银行CD118 50.00 4981.06 5.17%
22国开02 40.00 4090.82 4.25%
24南京银行CD277 40.00 3932.73 4.08%
23津城建MTN009 20.00 2031.86 2.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6120.29 6.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%