易方达保证金货币B
159002
E-FUND DAILY MARGIN INCOME MONEY MARKET FUND CLASS B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
22008.05
22.82%
债券
57064.76
59.17%
银行存款和结算备付金
17376.92
18.02%
其他资产
0.00
0.00%
资产总值:
96449.72万元
报告期:2024-12-31
十大重仓债券
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24邮储银行CD036
50.00
4981.62
5.17%
24浦发银行CD103
50.00
4981.70
5.17%
24光大银行CD048
50.00
4981.82
5.17%
24兴业银行CD176
50.00
4981.59
5.17%
24广发银行CD169
50.00
4981.59
5.17%
24工商银行CD176
50.00
4981.43
5.17%
24中信银行CD118
50.00
4981.06
5.17%
22国开02
40.00
4090.82
4.25%
24南京银行CD277
40.00
3932.73
4.08%
23津城建MTN009
20.00
2031.86
2.11%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
6120.29
6.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24宁波银行CD050
100.00
9965.89
11.19%
24浦发银行CD020
100.00
9944.47
11.16%
24光大银行CD012
100.00
9940.30
11.16%
24兴业银行CD111
100.00
9939.62
11.16%
23进出02
20.00
2026.37
2.27%
21国开18
10.00
1025.40
1.15%
22进出03
10.00
1014.05
1.14%
24农发01
10.00
1010.82
1.14%
24滨建投SCP001
10.00
1011.17
1.14%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
5076.64
5.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24建设银行CD085
100.00
9994.54
6.57%
24上海银行CD010
100.00
9991.62
6.56%
24广发银行CD018
100.00
9988.13
6.56%
24中信银行CD027
100.00
9988.13
6.56%
24宁波银行CD050
100.00
9916.30
6.51%
22进出22
60.00
6120.65
4.02%
23兴业银行CD236
50.00
4991.82
3.28%
24南京银行CD024
50.00
4988.32
3.28%
24南京银行CD027
50.00
4984.74
3.27%
23北京银行CD153
50.00
4961.43
3.26%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
8162.25
5.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%