我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
56474.54 |
29819.44 |
116596.28 |
28607.24 |
57142.38 |
| 本期利润(万元) |
56474.54 |
29819.44 |
116596.28 |
28607.24 |
57142.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6624213.82 |
6710732.34 |
6668788.40 |
6550226.56 |
6585659.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3373294.94 |
2459204.76 |
2298558.74 |
3005977.32 |
3568622.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
1441206.62 |
2230162.50 |
2465842.44 |
2884034.66 |
1746558.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1441206.62 |
2230162.50 |
2465842.44 |
2884034.66 |
1746558.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1795.46 |
1863.72 |
1835.49 |
1748.76 |
1776.73 |
| 应付托管费(万元) |
544.08 |
564.76 |
556.21 |
529.93 |
538.40 |
| 资产总计(万元) |
6760514.14 |
7185740.15 |
7266904.15 |
6845808.52 |
6872992.70 |
| 负债合计(万元) |
125391.76 |
504468.07 |
611969.79 |
575139.94 |
517122.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
6635122.38 |
6681272.08 |
6654934.36 |
6270668.58 |
6355870.17 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
47872.97 |
117858.19 |
56061.59 |
111447.33 |
58053.48 |
| 投资收益(万元) |
32300.09 |
47719.90 |
25378.66 |
43092.63 |
25553.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
80173.06 |
165578.12 |
81440.25 |
154539.96 |
83607.45 |
| 管理人报酬(万元) |
11021.84 |
21699.50 |
10515.16 |
20739.31 |
10326.86 |
| 托管费(万元) |
3339.95 |
6575.61 |
3186.41 |
6284.64 |
3129.35 |
| 其它费用(万元) |
22.23 |
45.38 |
21.96 |
42.89 |
20.81 |
| 费用合计(万元) |
23574.11 |
47036.21 |
23153.55 |
45806.63 |
23296.02 |
| 利润总额(万元) |
56598.95 |
118541.91 |
58286.70 |
108733.33 |
60311.43 |
| 净利润(万元) |
56598.95 |
118541.91 |
58286.70 |
108733.33 |
60311.43 |
