财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2015-06-30 |
2015-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
367.18 |
270.41 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
367.18 |
270.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28455.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
3.09 |
3.09 |
3.09 |
3.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2451132.75 |
1250285.13 |
1902413.94 |
1375214.57 |
1991334.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
4137128.87 |
3499540.28 |
4010151.14 |
3448798.17 |
3411070.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4137128.87 |
3499540.28 |
4010151.14 |
3448798.17 |
3411070.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
965.45 |
849.67 |
898.83 |
731.65 |
848.63 |
| 应付托管费(万元) |
324.67 |
286.27 |
301.52 |
246.26 |
284.34 |
| 资产总计(万元) |
8160676.04 |
6370409.38 |
8088232.32 |
6054924.34 |
6645613.34 |
| 负债合计(万元) |
1451409.03 |
245261.67 |
1123444.24 |
819759.63 |
1291.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
6709267.00 |
6125147.72 |
6964788.08 |
5235164.72 |
6644322.06 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28434.59 |
55080.97 |
26865.87 |
76283.39 |
39314.68 |
| 投资收益(万元) |
34072.90 |
67617.08 |
33529.14 |
63696.80 |
37889.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
6.48 |
6.48 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
62507.49 |
122704.53 |
60401.50 |
139980.18 |
77203.78 |
| 管理人报酬(万元) |
5607.90 |
10144.25 |
4657.27 |
9488.56 |
4841.66 |
| 托管费(万元) |
1879.30 |
3398.85 |
1561.12 |
3176.19 |
1618.24 |
| 其它费用(万元) |
19.89 |
41.47 |
21.63 |
42.69 |
23.78 |
| 费用合计(万元) |
10845.12 |
17328.76 |
8010.59 |
16927.60 |
9133.29 |
| 利润总额(万元) |
51662.38 |
105375.77 |
52390.90 |
123052.59 |
68070.49 |
| 净利润(万元) |
51662.38 |
105375.77 |
52390.90 |
123052.59 |
68070.49 |
