财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9313.10 |
18555.32 |
9313.04 |
41095.65 |
12985.90 |
| 本期利润(万元) |
9313.10 |
18555.32 |
9313.04 |
41095.65 |
12985.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2877383.96 |
2194275.15 |
2201346.51 |
2361167.03 |
2635148.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
70.18 |
0.00 |
68.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
954986.12 |
1209108.93 |
563251.72 |
696173.37 |
504585.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
920169.10 |
1247137.78 |
1334819.01 |
1378239.63 |
1069417.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
920169.10 |
1247137.78 |
1334819.01 |
1378239.63 |
1069417.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
595.42 |
675.39 |
540.59 |
601.41 |
528.41 |
| 应付托管费(万元) |
180.43 |
204.66 |
163.82 |
182.25 |
160.13 |
| 资产总计(万元) |
2213509.43 |
2548482.02 |
2219705.91 |
2264409.13 |
1945483.74 |
| 负债合计(万元) |
1417.80 |
168009.67 |
198495.29 |
118892.83 |
72609.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
2212091.62 |
2380472.36 |
2021210.62 |
2145516.30 |
1872874.61 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14404.12 |
28086.64 |
9567.80 |
25944.95 |
11752.93 |
| 投资收益(万元) |
12720.57 |
31462.67 |
16283.42 |
25866.14 |
13682.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
27124.70 |
59549.30 |
25851.22 |
51811.09 |
25435.68 |
| 管理人报酬(万元) |
3691.84 |
7827.05 |
3330.19 |
6925.65 |
3136.33 |
| 托管费(万元) |
1118.74 |
2371.83 |
1009.15 |
2098.68 |
950.40 |
| 其它费用(万元) |
12.21 |
25.25 |
12.16 |
23.89 |
11.83 |
| 费用合计(万元) |
8392.54 |
18062.28 |
7740.42 |
16153.40 |
7649.98 |
| 利润总额(万元) |
18732.15 |
41487.03 |
18110.81 |
35657.70 |
17785.70 |
| 净利润(万元) |
18732.15 |
41487.03 |
18110.81 |
35657.70 |
17785.70 |
