银河银富货币B
150015
GALAXY YINFU MONETARY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
376760.29
14.16%
债券
1107743.72
41.65%
银行存款和结算备付金
1175122.67
44.18%
其他资产
236.81
0.01%
资产总值:
2659863.49万元
报告期:2024-12-31
十大重仓债券
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24交通银行CD334
400.00
39927.26
1.56%
22国开17
380.00
38152.23
1.49%
24广发银行CD169
300.00
29874.19
1.17%
24徽商银行CD186
300.00
29827.14
1.17%
24农业银行CD225
300.00
29729.14
1.16%
24华夏银行CD189
290.00
28865.23
1.13%
24江苏银行CD246
280.00
27932.35
1.09%
24农业银行CD259
200.00
19955.55
0.78%
24昆仑银行CD033
200.00
19941.67
0.78%
24湖南银行CD118
200.00
19946.65
0.78%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
113909.88
4.46%
企业债
24367.84
0.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24交通银行CD289
400.00
39853.05
1.38%
22国开17
380.00
38200.21
1.32%
24宁波银行CD025
300.00
29972.29
1.03%
24兴业银行CD138
245.00
24442.54
0.84%
21中银投资MTN002
200.00
20515.58
0.71%
24重庆农村商行CD021
200.00
19984.64
0.69%
24长沙银行CD071
200.00
19984.63
0.69%
24湖南银行CD064
200.00
19936.25
0.69%
24深圳农商银行CD106
200.00
19948.99
0.69%
24广州农村商业银行CD095
200.00
19948.99
0.69%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
82217.11
2.84%
企业债
31410.02
1.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发09
445.00
44574.11
2.02%
22国开17
410.00
41259.64
1.86%
24宁波银行CD025
300.00
29822.80
1.35%
24兴业银行CD138
293.00
29091.31
1.31%
23青岛农商行CD190
200.00
19944.98
0.90%
24深圳农商银行CD058
200.00
19958.12
0.90%
24交通银行CD188
200.00
19925.12
0.90%
24重庆农村商行CD021
200.00
19883.98
0.90%
24长沙银行CD071
200.00
19883.89
0.90%
24渤海银行CD094
200.00
19895.77
0.90%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
111413.50
5.04%
企业债
43855.08
1.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%