资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 376760.29 14.16%
债券 1107743.72 41.65%
银行存款和结算备付金 1175122.67 44.18%
其他资产 236.81 0.01%
资产总值:2659863.49万元报告期:2024-12-31
十大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交通银行CD334 400.00 39927.26 1.56%
22国开17 380.00 38152.23 1.49%
24广发银行CD169 300.00 29874.19 1.17%
24徽商银行CD186 300.00 29827.14 1.17%
24农业银行CD225 300.00 29729.14 1.16%
24华夏银行CD189 290.00 28865.23 1.13%
24江苏银行CD246 280.00 27932.35 1.09%
24农业银行CD259 200.00 19955.55 0.78%
24昆仑银行CD033 200.00 19941.67 0.78%
24湖南银行CD118 200.00 19946.65 0.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 113909.88 4.46%
企业债 24367.84 0.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%