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GALAXY PURSE MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
121189.87
33.44%
债券
225535.84
62.22%
银行存款和结算备付金
12.91
0.00%
其他资产
15715.14
4.34%
资产总值:
362453.75万元
报告期:2024-12-31
十大重仓债券
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24江苏银行CD235
200.00
19957.94
5.51%
24建设银行CD157
200.00
19946.61
5.50%
24上海银行CD123
100.00
9996.44
2.76%
24中国银行CD005
100.00
9988.27
2.76%
24渤海银行CD345
100.00
9988.35
2.76%
24广州农村商业银行CD092
100.00
9981.62
2.75%
24苏州银行CD264
100.00
9979.07
2.75%
24平安银行CD104
100.00
9977.55
2.75%
24工商银行CD137
100.00
9975.64
2.75%
24农业银行CD117
100.00
9973.42
2.75%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
29652.87
8.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24江苏银行CD202
200.00
19986.77
6.07%
24长沙银行CD015
100.00
9991.72
3.04%
24兴业银行CD016
100.00
9992.72
3.04%
24浙商银行CD094
100.00
9989.11
3.04%
23交通银行CD259
100.00
9984.89
3.03%
24渤海银行CD027
100.00
9984.00
3.03%
24广发银行CD043
100.00
9980.97
3.03%
24农业银行CD101
100.00
9979.19
3.03%
24恒丰银行CD189
100.00
9976.43
3.03%
24农业银行CD120
100.00
9973.84
3.03%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
26398.93
8.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发09
105.00
10512.54
4.97%
21农发09
105.00
10512.54
4.97%
24渤海银行CD137
100.00
9980.51
4.72%
24渤海银行CD137
100.00
9980.51
4.72%
23中信银行CD171
100.00
9977.54
4.71%
23光大银行CD194
100.00
9972.45
4.71%
23中信银行CD171
100.00
9977.54
4.71%
23光大银行CD194
100.00
9972.45
4.71%
24兴业银行CD016
100.00
9945.03
4.70%
24兴业银行CD016
100.00
9945.03
4.70%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
15590.17
7.37%
企业债
6194.42
2.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%