我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1876.49 |
672.35 |
17.99 |
61.84 |
0.59 |
| 本期利润(万元) |
1876.49 |
672.35 |
17.99 |
61.84 |
0.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
119664.90 |
56511.69 |
135000.00 |
0.00 |
96.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
170172.17 |
155099.18 |
63107.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
246257.17 |
103397.42 |
75874.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
246257.17 |
103397.42 |
75874.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
110.94 |
48.85 |
39.21 |
| 应付托管费(万元) |
30.26 |
13.32 |
10.69 |
| 资产总计(万元) |
541691.50 |
541783.34 |
158130.10 |
| 负债合计(万元) |
75981.51 |
59382.98 |
23238.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
465709.99 |
482400.36 |
134891.67 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6269.31 |
5791.64 |
3390.19 |
| 投资收益(万元) |
58.88 |
428.46 |
464.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6328.20 |
6220.10 |
3854.25 |
| 管理人报酬(万元) |
452.74 |
562.68 |
355.47 |
| 托管费(万元) |
123.48 |
153.46 |
96.95 |
| 其它费用(万元) |
25.86 |
42.22 |
19.17 |
| 费用合计(万元) |
1215.67 |
1722.42 |
1066.31 |
| 利润总额(万元) |
5112.53 |
4497.68 |
2787.94 |
| 净利润(万元) |
5112.53 |
4497.68 |
2787.94 |
