我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
136.37 |
288.06 |
140.79 |
99.17 |
| 本期利润(万元) |
136.37 |
288.06 |
140.79 |
99.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27251.74 |
36750.37 |
37796.81 |
30812.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6972.85 |
12580.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
16907.96 |
14975.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
16907.96 |
14975.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.56 |
17.42 |
| 应付托管费(万元) |
1.95 |
1.94 |
| 资产总计(万元) |
37500.83 |
30849.07 |
| 负债合计(万元) |
750.46 |
36.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
36750.37 |
30812.87 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
252.83 |
96.84 |
| 投资收益(万元) |
165.31 |
42.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
418.15 |
139.12 |
| 管理人报酬(万元) |
94.99 |
34.88 |
| 托管费(万元) |
10.55 |
3.88 |
| 其它费用(万元) |
9.35 |
1.19 |
| 费用合计(万元) |
130.08 |
39.94 |
| 利润总额(万元) |
288.06 |
99.17 |
| 净利润(万元) |
288.06 |
99.17 |
