我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 847797.04 27.85%
债券 1394028.26 45.79%
银行存款和结算备付金 765445.84 25.14%
其他资产 37355.78 1.23%
资产总值:3044626.91万元报告期:2024-09-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开14 1180.00 118376.44 3.90%
24农业银行CD166 1000.00 99556.34 3.28%
21农发09 600.00 60096.80 1.98%
24民生银行CD235 450.00 44829.84 1.48%
21华夏银行02 430.00 43960.75 1.45%
21浦发银行02 400.00 40837.17 1.34%
24农业银行CD152 400.00 39838.90 1.31%
24贵阳银行CD063 400.00 39656.90 1.30%
24兴业银行CD006 400.00 39583.79 1.30%
24中国银行CD002 350.00 34624.63 1.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 333592.42 10.98%
企业债 61385.18 2.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%