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CHENG ZHI WHINGING MONEY MARKET FUND C
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
57912.10
2.62%
债券
2000932.51
90.46%
银行存款和结算备付金
146869.40
6.64%
其他资产
6337.39
0.29%
资产总值:
2212051.41万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD374
600.00
59798.25
2.88%
25中国银行CD059
500.00
49669.99
2.40%
25建设银行CD244
400.00
39881.00
1.92%
25民生银行CD194
400.00
39760.12
1.92%
25中国银行CD033
400.00
39695.62
1.91%
25南京银行CD166
300.00
29960.68
1.45%
25交通银行CD193
300.00
29918.72
1.44%
25农业银行CD274
300.00
29929.30
1.44%
25宁波银行CD160
300.00
29927.96
1.44%
25成都银行CD082
300.00
29907.89
1.44%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
180861.42
8.72%
企业债
124539.03
6.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD255
600.00
59791.86
2.97%
25中信银行CD126
500.00
49953.25
2.48%
25农业银行CD165
500.00
49871.95
2.48%
25宁波银行CD092
400.00
39860.34
1.98%
24南航股SCP006
300.00
30342.12
1.51%
24工商银行CD071
300.00
29975.57
1.49%
25江苏银行CD075
300.00
29978.51
1.49%
24成都银行CD167
300.00
29971.88
1.49%
25宁波银行CD099
300.00
29969.04
1.49%
24农业银行CD232
300.00
29885.29
1.49%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
137391.40
6.83%
企业债
75850.40
3.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中建八局SCP004(科创票据)
400.00
40106.73
2.47%
24浦发银行CD178
300.00
29861.53
1.84%
25江苏银行CD018
300.00
29945.77
1.84%
24工商银行CD142
300.00
29924.74
1.84%
24工商银行CD071
300.00
29827.78
1.83%
24进出08
280.00
28273.78
1.74%
25上海银行CD010
250.00
24854.85
1.53%
24农业银行CD168
250.00
24884.30
1.53%
22国开17
240.00
24073.23
1.48%
24交通银行CD267
220.00
21836.16
1.34%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
87886.23
5.40%
企业债
35261.31
2.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%