资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 162222.89 5.83%
债券 1840635.48 66.20%
银行存款和结算备付金 750329.73 26.99%
其他资产 27126.64 0.98%
资产总值:2780314.75万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD018 500.00 49940.56 1.94%
26江苏银行CD060 500.00 49961.01 1.94%
24国开02 430.00 43492.23 1.69%
25农发31 310.00 31265.48 1.21%
24国开13 300.00 30224.49 1.17%
26光证S1 300.00 30070.95 1.17%
25工商银行CD157 300.00 29961.29 1.16%
25兴业银行CD240 300.00 29965.82 1.16%
25中国银行CD057 300.00 29813.39 1.16%
25申D12 295.00 29678.97 1.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 188638.46 7.32%
企业债 170908.33 6.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%