我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
109.95 |
19.21 |
68.87 |
46.33 |
100.69 |
| 本期利润(万元) |
109.95 |
19.21 |
68.87 |
46.33 |
100.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
2965.13 |
3554.01 |
6041.29 |
3366.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
56.08 |
40.57 |
305.17 |
1927.89 |
2653.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
3292.22 |
3436.13 |
3374.12 |
1749.60 |
1902.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3292.22 |
3436.13 |
3073.60 |
1749.60 |
1902.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.33 |
1.31 |
1.46 |
1.08 |
1.44 |
| 应付托管费(万元) |
0.40 |
0.40 |
0.44 |
0.33 |
0.44 |
| 资产总计(万元) |
5159.81 |
4810.32 |
5677.40 |
3984.22 |
4938.79 |
| 负债合计(万元) |
7.81 |
10.95 |
21.24 |
11.17 |
20.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
5152.00 |
4799.37 |
5656.16 |
3973.05 |
4918.38 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
175.65 |
108.58 |
206.66 |
90.43 |
231.60 |
| 投资收益(万元) |
10.38 |
8.86 |
25.95 |
0.00 |
1.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
186.03 |
117.44 |
232.61 |
90.43 |
233.08 |
| 管理人报酬(万元) |
20.01 |
12.52 |
19.47 |
7.26 |
17.77 |
| 托管费(万元) |
6.06 |
3.79 |
5.90 |
2.20 |
5.38 |
| 其它费用(万元) |
7.22 |
8.10 |
18.72 |
9.30 |
18.65 |
| 费用合计(万元) |
44.10 |
31.06 |
56.31 |
20.41 |
56.09 |
| 利润总额(万元) |
141.93 |
86.37 |
176.30 |
70.02 |
176.99 |
| 净利润(万元) |
141.93 |
86.37 |
176.30 |
70.02 |
176.99 |
