我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
660.77 |
1342.67 |
646.77 |
1128.32 |
556.23 |
| 本期利润(万元) |
660.77 |
1342.67 |
646.77 |
1128.32 |
556.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
134583.31 |
189150.19 |
175943.14 |
176200.52 |
157932.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
88099.91 |
54572.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
109500.71 |
125831.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
109500.71 |
125831.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
113.14 |
110.40 |
| 应付托管费(万元) |
8.70 |
8.49 |
| 资产总计(万元) |
197600.62 |
182405.06 |
| 负债合计(万元) |
8450.43 |
6204.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
189150.19 |
176200.52 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1066.16 |
960.02 |
| 投资收益(万元) |
1234.90 |
1046.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2301.05 |
2006.74 |
| 管理人报酬(万元) |
665.73 |
653.91 |
| 托管费(万元) |
51.21 |
50.30 |
| 其它费用(万元) |
12.18 |
21.07 |
| 费用合计(万元) |
958.38 |
878.41 |
| 利润总额(万元) |
1342.67 |
1128.32 |
| 净利润(万元) |
1342.67 |
1128.32 |
