我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
226.03 |
702.22 |
418.84 |
4627.76 |
706.26 |
| 本期利润(万元) |
226.03 |
702.22 |
418.84 |
4627.76 |
706.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32935.89 |
39909.09 |
50673.60 |
56155.57 |
69908.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
53680.95 |
119205.09 |
120485.23 |
597897.61 |
163842.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
160656.20 |
316028.41 |
210950.94 |
100626.31 |
228439.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
160656.20 |
316028.41 |
210950.94 |
100626.31 |
228439.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.72 |
85.71 |
91.53 |
151.21 |
119.75 |
| 应付托管费(万元) |
18.06 |
22.86 |
24.41 |
40.32 |
31.93 |
| 资产总计(万元) |
260265.75 |
547728.66 |
408601.71 |
793190.86 |
492945.09 |
| 负债合计(万元) |
4172.09 |
39691.17 |
80292.57 |
16260.13 |
42110.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
256093.66 |
508037.50 |
328309.13 |
776930.73 |
450834.57 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6965.37 |
18222.40 |
10431.27 |
26997.18 |
14743.99 |
| 投资收益(万元) |
30.68 |
37.83 |
43.22 |
-38.65 |
-42.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6996.05 |
18260.23 |
10474.48 |
26958.53 |
14701.92 |
| 管理人报酬(万元) |
578.65 |
1184.76 |
636.43 |
1605.27 |
895.07 |
| 托管费(万元) |
154.31 |
315.94 |
169.72 |
428.07 |
238.69 |
| 其它费用(万元) |
15.32 |
48.87 |
24.27 |
48.10 |
24.41 |
| 费用合计(万元) |
1484.99 |
2969.83 |
1539.36 |
4688.59 |
2570.27 |
| 利润总额(万元) |
5511.06 |
15290.40 |
8935.12 |
22269.94 |
12131.65 |
| 净利润(万元) |
5511.06 |
15290.40 |
8935.12 |
22269.94 |
12131.65 |
