我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4752.54 |
9806.38 |
4348.68 |
11841.50 |
5529.32 |
| 本期利润(万元) |
4752.54 |
9806.38 |
4348.68 |
11841.50 |
5529.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1221222.89 |
1449363.19 |
1492796.22 |
1348101.66 |
1347437.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
748764.96 |
576167.92 |
485067.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
834964.45 |
954834.28 |
698577.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
834964.45 |
954834.28 |
698577.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1250.94 |
1270.59 |
1098.56 |
| 应付托管费(万元) |
69.50 |
70.59 |
61.03 |
| 资产总计(万元) |
1613735.50 |
1621686.46 |
1410839.78 |
| 负债合计(万元) |
164372.31 |
273584.80 |
6693.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
1449363.19 |
1348101.66 |
1404146.16 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11103.61 |
11573.58 |
2183.80 |
| 投资收益(万元) |
10624.60 |
14364.27 |
3979.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
21728.21 |
25937.85 |
6163.01 |
| 管理人报酬(万元) |
7620.83 |
9569.17 |
2165.66 |
| 托管费(万元) |
423.38 |
531.62 |
120.31 |
| 其它费用(万元) |
26.17 |
36.14 |
7.76 |
| 费用合计(万元) |
11921.83 |
14096.35 |
3140.35 |
| 利润总额(万元) |
9806.38 |
11841.50 |
3022.66 |
| 净利润(万元) |
9806.38 |
11841.50 |
3022.66 |
