资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 15002.89 14.81%
债券 84052.52 82.98%
银行存款和结算备付金 2063.55 2.04%
其他资产 174.45 0.17%
资产总值:101293.40万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD031 140.00 13895.96 13.73%
25中国银行CD031 140.00 13895.96 13.73%
25交通银行CD215 100.00 9925.47 9.80%
25交通银行CD215 100.00 9925.47 9.80%
25恒丰银行CD184 100.00 9923.40 9.80%
25恒丰银行CD184 100.00 9923.40 9.80%
25浙商银行CD122 80.00 7938.01 7.84%
25浙商银行CD122 80.00 7938.01 7.84%
25工商银行CD255 50.00 4983.26 4.92%
25宁波银行CD288 50.00 4983.26 4.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3090.18 3.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%