我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-06-30 |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
22.70 |
14.60 |
106.07 |
| 本期利润(万元) |
22.70 |
14.60 |
106.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1818.50 |
5510.73 |
5000.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
| 银行存款(万元) |
17.74 |
4909.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
1001.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1001.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.65 |
3.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.98 |
| 资产总计(万元) |
2182.88 |
7785.47 |
| 负债合计(万元) |
8.78 |
210.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
2174.11 |
7575.34 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
| 利息收入(万元) |
45.74 |
241.36 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
-0.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
45.74 |
241.34 |
| 管理人报酬(万元) |
4.35 |
21.22 |
| 托管费(万元) |
1.32 |
6.43 |
| 其它费用(万元) |
8.10 |
12.63 |
| 费用合计(万元) |
15.17 |
48.90 |
| 利润总额(万元) |
30.57 |
192.45 |
| 净利润(万元) |
30.57 |
192.45 |
