资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 281675.39 34.61%
债券 453903.72 55.77%
银行存款和结算备付金 75137.93 9.23%
其他资产 3190.93 0.39%
资产总值:813907.96万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 200.00 20238.29 2.69%
23农发05 140.00 14334.97 1.90%
25威海银行CD091 100.00 9997.31 1.33%
26桂林银行CD036 100.00 9992.10 1.33%
25汉口银行CD048 100.00 9988.15 1.33%
25渤海银行CD397 100.00 9981.72 1.32%
26天津银行CD047 100.00 9965.60 1.32%
25青岛农商行CD100 100.00 9956.92 1.32%
25农发11 80.00 8134.67 1.08%
25哈尔滨银行CD268 80.00 7972.04 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55751.93 7.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%