资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 1011.62 63.68%
银行存款和结算备付金 577.04 36.32%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1588.65万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 10.00 1011.62 63.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1011.62 63.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%