资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1293341.74 14.69%
债券 6201905.17 70.42%
银行存款和结算备付金 1308325.94 14.86%
其他资产 3451.95 0.04%
资产总值:8807024.81万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华夏银行债01 1440.00 146665.93 1.68%
23江苏银行债01 1420.00 144111.42 1.65%
25进出04 1250.00 126032.04 1.44%
23民生银行01 990.00 100479.42 1.15%
25平安银行CD052 1000.00 99808.83 1.14%
25成都银行CD020 1000.00 99783.79 1.14%
25江苏银行CD056 1000.00 99544.93 1.14%
25昆仑银行CD036 1000.00 99245.47 1.13%
25成都银行CD087 1000.00 99229.96 1.13%
25成都农商银行CD043 1000.00 99225.51 1.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1315774.98 15.03%
企业债 115438.78 1.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%