资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 381252.10 3.98%
债券 4876782.55 50.95%
银行存款和结算备付金 4303440.53 44.96%
其他资产 10166.94 0.11%
资产总值:9571642.12万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 3300.00 330443.06 3.58%
24南京银行01 1810.00 183090.38 1.98%
26长沙银行CD116 1500.00 149487.53 1.62%
24徽商银行01 1260.00 127483.89 1.38%
26建设银行CD257 1200.00 118925.83 1.29%
26中国银行CD004 1000.00 99628.04 1.08%
26农业银行CD146 1000.00 99685.37 1.08%
26东莞农村商业银行CD044 1000.00 99657.19 1.08%
26齐鲁银行CD057 1000.00 99689.40 1.08%
26成都银行CD106 1000.00 99411.17 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1314119.71 14.24%
企业债 143768.30 1.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%