我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-27.05 |
-21.04 |
-8.76 |
-6.24 |
-2.05 |
| 本期利润(万元) |
-9.05 |
-10.02 |
-7.99 |
3.55 |
11.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.02 |
-0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.58 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
53.54 |
0.00 |
72.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
451.72 |
540.73 |
565.99 |
604.16 |
649.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.11 |
1.12 |
1.14 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.48 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.99 |
0.00 |
13.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
210.29 |
625.32 |
825.90 |
1047.27 |
447.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
4865.30 |
15063.96 |
15645.95 |
16434.03 |
22792.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
222.58 |
788.73 |
1050.00 |
1040.75 |
1301.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.87 |
5.13 |
4.08 |
5.43 |
7.68 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
1.32 |
1.55 |
1.66 |
1.94 |
| 资产总计(万元) |
5081.84 |
15693.87 |
16673.59 |
18500.67 |
23284.13 |
| 负债合计(万元) |
76.15 |
70.20 |
76.85 |
165.75 |
132.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
5005.69 |
15623.66 |
16596.74 |
18334.92 |
23151.74 |
| 未分配利润(万元) |
591.79 |
2156.59 |
2274.19 |
2668.55 |
4191.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.49 |
1.58 |
3.68 |
1.82 |
34.30 |
| 投资收益(万元) |
-291.08 |
-66.15 |
-522.20 |
-625.41 |
1802.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
139.97 |
139.26 |
-471.78 |
-233.16 |
-888.43 |
| 其它收入(万元) |
4.47 |
3.31 |
9.27 |
2.38 |
4.11 |
| 收入合计(万元) |
-143.15 |
78.00 |
-981.03 |
-854.37 |
952.94 |
| 管理人报酬(万元) |
56.28 |
32.72 |
60.40 |
40.38 |
78.40 |
| 托管费(万元) |
14.57 |
8.45 |
20.16 |
10.54 |
22.19 |
| 其它费用(万元) |
18.00 |
9.03 |
18.40 |
9.43 |
18.79 |
| 费用合计(万元) |
92.09 |
52.00 |
104.19 |
63.20 |
174.46 |
| 利润总额(万元) |
-235.24 |
26.00 |
-1085.22 |
-917.57 |
778.48 |
| 净利润(万元) |
-235.24 |
26.00 |
-1085.22 |
-917.57 |
778.48 |
