财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
178.42 |
120.42 |
815.22 |
540.76 |
190.54 |
| 本期利润(万元) |
406.76 |
27.31 |
1089.35 |
735.58 |
329.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.01 |
0.22 |
0.15 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.43 |
0.00 |
17.33 |
0.00 |
4.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
900.58 |
0.00 |
998.62 |
0.00 |
1091.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.44 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3210.06 |
3764.24 |
3798.05 |
3780.34 |
7670.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.41 |
1.40 |
1.39 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
11.18 |
0.00 |
17.29 |
0.00 |
4.41 |
| 累计净值增长率(%) |
55.99 |
0.00 |
40.30 |
0.00 |
24.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1236.08 |
309.18 |
267.93 |
212.50 |
330.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
8063.40 |
6883.54 |
9383.89 |
9564.56 |
10561.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
394.92 |
343.79 |
494.40 |
540.13 |
548.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.19 |
1.76 |
3.00 |
2.95 |
2.84 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
0.44 |
0.71 |
0.74 |
0.81 |
| 资产总计(万元) |
9589.78 |
7411.79 |
10352.56 |
10006.74 |
10902.16 |
| 负债合计(万元) |
791.75 |
57.15 |
29.64 |
36.87 |
19.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
8798.03 |
7354.64 |
10322.92 |
9969.86 |
10883.14 |
| 未分配利润(万元) |
3189.75 |
2131.76 |
2071.71 |
1645.36 |
1538.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.59 |
1.44 |
0.65 |
1.42 |
0.64 |
| 投资收益(万元) |
417.04 |
1346.08 |
280.87 |
-35.55 |
-302.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
507.86 |
242.61 |
186.50 |
645.31 |
596.48 |
| 其它收入(万元) |
2.75 |
6.96 |
3.51 |
7.33 |
3.69 |
| 收入合计(万元) |
928.24 |
1597.09 |
471.52 |
618.51 |
297.88 |
| 管理人报酬(万元) |
12.50 |
30.46 |
17.68 |
34.60 |
17.53 |
| 托管费(万元) |
2.99 |
7.47 |
4.33 |
9.59 |
4.93 |
| 其它费用(万元) |
5.75 |
11.43 |
5.61 |
15.36 |
8.81 |
| 费用合计(万元) |
22.05 |
51.51 |
28.08 |
59.72 |
31.26 |
| 利润总额(万元) |
906.18 |
1545.57 |
443.44 |
558.79 |
266.62 |
| 净利润(万元) |
906.18 |
1545.57 |
443.44 |
558.79 |
266.62 |
