我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-67.85 |
-276.41 |
-272.64 |
-177.62 |
-51.73 |
| 本期利润(万元) |
305.20 |
215.87 |
86.00 |
-270.57 |
-170.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
-0.03 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
-2.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
890.06 |
0.00 |
1102.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9031.84 |
8823.80 |
9037.39 |
9201.38 |
9511.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
-3.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.38 |
0.00 |
13.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
330.62 |
352.05 |
425.05 |
824.40 |
192.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
10561.47 |
10463.07 |
10721.94 |
10206.86 |
14855.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
548.43 |
542.83 |
576.38 |
579.98 |
824.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.84 |
3.07 |
3.00 |
3.67 |
5.83 |
| 应付托管费(万元) |
0.81 |
0.85 |
0.82 |
0.87 |
1.15 |
| 资产总计(万元) |
10902.16 |
10956.91 |
11432.25 |
11752.30 |
15358.34 |
| 负债合计(万元) |
19.01 |
30.92 |
16.32 |
75.10 |
16.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
10883.14 |
10926.00 |
11415.93 |
11677.19 |
15342.20 |
| 未分配利润(万元) |
1538.76 |
1312.94 |
1759.89 |
1715.41 |
2628.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.64 |
1.78 |
0.95 |
3.88 |
1.33 |
| 投资收益(万元) |
-302.93 |
-146.87 |
-85.51 |
-533.08 |
-457.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
596.48 |
-127.79 |
221.59 |
-1088.58 |
-778.66 |
| 其它收入(万元) |
3.69 |
9.03 |
4.49 |
4.70 |
1.11 |
| 收入合计(万元) |
297.88 |
-263.85 |
141.53 |
-1613.08 |
-1233.53 |
| 管理人报酬(万元) |
17.53 |
37.16 |
19.14 |
62.39 |
36.16 |
| 托管费(万元) |
4.93 |
10.05 |
5.11 |
13.61 |
7.35 |
| 其它费用(万元) |
8.81 |
17.77 |
8.97 |
18.21 |
8.98 |
| 费用合计(万元) |
31.26 |
64.98 |
33.21 |
94.42 |
52.50 |
| 利润总额(万元) |
266.62 |
-328.83 |
108.31 |
-1707.50 |
-1286.03 |
| 净利润(万元) |
266.62 |
-328.83 |
108.31 |
-1707.50 |
-1286.03 |
