我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-132.11 |
-127.57 |
-44.37 |
-51.82 |
4.41 |
| 本期利润(万元) |
-59.12 |
-135.98 |
-63.83 |
-42.46 |
12.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.09 |
-0.04 |
-0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.16 |
0.00 |
-3.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-276.98 |
0.00 |
-182.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1195.44 |
1253.53 |
1280.67 |
1341.58 |
1394.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.82 |
0.84 |
0.88 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.81 |
0.00 |
-3.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.10 |
0.00 |
-11.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
124.28 |
38.69 |
137.36 |
25.06 |
15.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
1132.86 |
1303.31 |
1297.77 |
1352.01 |
1496.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.70 |
71.64 |
70.91 |
74.98 |
73.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.63 |
0.58 |
0.57 |
0.57 |
0.70 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.11 |
0.12 |
0.11 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
1257.27 |
1343.75 |
1435.96 |
1411.56 |
1512.72 |
| 负债合计(万元) |
3.74 |
2.18 |
55.61 |
2.30 |
3.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
1253.53 |
1341.58 |
1380.35 |
1409.27 |
1508.89 |
| 未分配利润(万元) |
-276.98 |
-182.48 |
-139.67 |
-93.51 |
33.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.20 |
0.11 |
0.21 |
0.09 |
0.73 |
| 投资收益(万元) |
-116.25 |
-46.20 |
-106.91 |
-106.84 |
12.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8.41 |
9.37 |
-52.57 |
-12.75 |
26.51 |
| 其它收入(万元) |
0.29 |
0.21 |
0.39 |
0.02 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
-124.17 |
-36.52 |
-158.88 |
-119.48 |
39.98 |
| 管理人报酬(万元) |
7.34 |
3.68 |
6.64 |
3.61 |
2.48 |
| 托管费(万元) |
1.34 |
0.69 |
1.39 |
0.69 |
0.51 |
| 其它费用(万元) |
3.13 |
1.56 |
3.11 |
1.53 |
3.13 |
| 费用合计(万元) |
11.82 |
5.94 |
11.14 |
5.83 |
6.96 |
| 利润总额(万元) |
-135.98 |
-42.46 |
-170.02 |
-125.31 |
33.02 |
| 净利润(万元) |
-135.98 |
-42.46 |
-170.02 |
-125.31 |
33.02 |
