我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-76.61 |
-56.98 |
-15.52 |
-30.69 |
-8.07 |
| 本期利润(万元) |
9.94 |
-81.89 |
-41.05 |
7.91 |
45.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.05 |
-0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.80 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-266.98 |
0.00 |
-191.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1361.16 |
1345.98 |
1389.37 |
1425.26 |
1455.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.83 |
0.86 |
0.89 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.73 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.55 |
0.00 |
-10.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
46.75 |
71.99 |
131.90 |
20.94 |
48.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
1305.89 |
1338.77 |
1272.32 |
1346.69 |
1478.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.31 |
71.64 |
70.91 |
73.65 |
72.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.74 |
0.74 |
0.81 |
0.80 |
0.90 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.15 |
0.16 |
0.16 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
1353.87 |
1427.64 |
1405.57 |
1424.22 |
1528.42 |
| 负债合计(万元) |
7.90 |
2.38 |
3.97 |
2.58 |
4.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
1345.98 |
1425.26 |
1401.59 |
1421.64 |
1524.35 |
| 未分配利润(万元) |
-266.98 |
-175.47 |
-181.78 |
-130.99 |
32.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.23 |
0.11 |
0.28 |
0.12 |
0.78 |
| 投资收益(万元) |
-44.26 |
-24.26 |
-139.00 |
-139.52 |
6.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-24.92 |
38.60 |
-54.67 |
-13.60 |
34.32 |
| 其它收入(万元) |
0.96 |
0.48 |
0.21 |
0.03 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
-67.98 |
14.93 |
-193.18 |
-152.97 |
41.72 |
| 管理人报酬(万元) |
9.00 |
4.58 |
9.46 |
4.79 |
3.14 |
| 托管费(万元) |
1.84 |
0.91 |
1.94 |
0.94 |
0.67 |
| 其它费用(万元) |
3.07 |
1.53 |
3.10 |
1.52 |
3.18 |
| 费用合计(万元) |
13.91 |
7.02 |
14.51 |
7.26 |
9.36 |
| 利润总额(万元) |
-81.89 |
7.91 |
-207.69 |
-160.23 |
32.36 |
| 净利润(万元) |
-81.89 |
7.91 |
-207.69 |
-160.23 |
32.36 |
