我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-265.35 |
-478.77 |
-210.74 |
-77.36 |
-3.74 |
| 本期利润(万元) |
-351.75 |
-535.31 |
-267.11 |
-201.25 |
22.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.11 |
-0.04 |
-0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.05 |
0.00 |
-6.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1209.35 |
0.00 |
-874.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4379.60 |
4728.88 |
4793.30 |
5057.73 |
5278.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.80 |
0.81 |
0.85 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.58 |
0.00 |
-3.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.37 |
0.00 |
-14.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
327.87 |
104.90 |
45.80 |
20.55 |
16.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
4489.42 |
4955.24 |
1201.44 |
1274.34 |
1324.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
208.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
254.24 |
243.53 |
70.91 |
65.86 |
64.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.17 |
2.18 |
0.56 |
0.54 |
0.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.60 |
0.63 |
0.16 |
0.16 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
4860.98 |
5062.06 |
1253.97 |
1295.15 |
1342.51 |
| 负债合计(万元) |
132.10 |
4.33 |
3.72 |
2.29 |
3.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
4728.88 |
5057.73 |
1250.25 |
1292.87 |
1338.74 |
| 未分配利润(万元) |
-1209.35 |
-874.15 |
-169.40 |
-114.60 |
30.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.25 |
1.00 |
0.48 |
0.17 |
1.03 |
| 投资收益(万元) |
-445.88 |
-66.26 |
-116.43 |
-118.75 |
5.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-56.54 |
-123.89 |
-66.84 |
-16.26 |
31.62 |
| 其它收入(万元) |
0.93 |
0.43 |
0.22 |
0.02 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
-499.25 |
-188.72 |
-182.57 |
-134.81 |
38.54 |
| 管理人报酬(万元) |
21.94 |
8.59 |
6.45 |
3.26 |
2.12 |
| 托管费(万元) |
6.11 |
2.45 |
1.89 |
0.94 |
0.66 |
| 其它费用(万元) |
8.00 |
1.49 |
3.00 |
1.49 |
3.04 |
| 费用合计(万元) |
36.06 |
12.54 |
11.35 |
5.71 |
7.95 |
| 利润总额(万元) |
-535.31 |
-201.25 |
-193.93 |
-140.51 |
30.60 |
| 净利润(万元) |
-535.31 |
-201.25 |
-193.93 |
-140.51 |
30.60 |
