我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-89.03 |
-102.28 |
-40.95 |
-44.38 |
-7.80 |
| 本期利润(万元) |
-42.76 |
-107.88 |
-53.00 |
-32.76 |
14.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.09 |
-0.05 |
-0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.90 |
0.00 |
-3.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-250.66 |
0.00 |
-173.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
890.20 |
929.03 |
946.98 |
993.29 |
1031.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.79 |
0.81 |
0.85 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.44 |
0.00 |
-3.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.25 |
0.00 |
-14.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
34.09 |
26.52 |
79.59 |
15.81 |
12.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
897.92 |
967.79 |
886.52 |
1001.38 |
1098.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
40.47 |
51.17 |
50.65 |
54.90 |
53.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.47 |
0.44 |
0.46 |
0.42 |
0.50 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
0.11 |
0.14 |
| 资产总计(万元) |
932.62 |
995.34 |
1006.70 |
1018.99 |
1112.87 |
| 负债合计(万元) |
3.59 |
2.05 |
3.58 |
2.18 |
3.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
929.03 |
993.29 |
1003.12 |
1016.80 |
1109.24 |
| 未分配利润(万元) |
-250.66 |
-173.14 |
-137.69 |
-93.64 |
26.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.23 |
0.11 |
0.20 |
0.07 |
0.58 |
| 投资收益(万元) |
-92.91 |
-39.68 |
-90.13 |
-100.46 |
4.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5.59 |
11.62 |
-59.65 |
-13.02 |
26.81 |
| 其它收入(万元) |
0.29 |
0.20 |
0.18 |
0.03 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
-97.99 |
-27.75 |
-149.41 |
-113.38 |
32.30 |
| 管理人报酬(万元) |
5.36 |
2.72 |
5.09 |
2.51 |
1.76 |
| 托管费(万元) |
1.42 |
0.74 |
1.40 |
0.68 |
0.51 |
| 其它费用(万元) |
3.10 |
1.54 |
3.10 |
1.53 |
3.14 |
| 费用合计(万元) |
9.89 |
5.00 |
9.60 |
4.73 |
6.30 |
| 利润总额(万元) |
-107.88 |
-32.76 |
-159.00 |
-118.11 |
26.00 |
| 净利润(万元) |
-107.88 |
-32.76 |
-159.00 |
-118.11 |
26.00 |
