财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
200.41 |
89.66 |
0.34 |
0.14 |
-0.77 |
| 本期利润(万元) |
406.00 |
302.48 |
0.32 |
0.09 |
0.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.55 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
3.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
596.56 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15797.34 |
10759.60 |
16.58 |
15.20 |
6.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
6.36 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
4.03 |
| 累计净值增长率(%) |
9.43 |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
2.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2258.58 |
48.08 |
27.30 |
51.03 |
65.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
21296.55 |
993.69 |
1013.64 |
990.40 |
992.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1092.05 |
50.22 |
50.96 |
50.78 |
50.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.52 |
0.21 |
0.21 |
0.20 |
0.22 |
| 应付托管费(万元) |
1.46 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
23953.24 |
1085.99 |
1052.18 |
1041.80 |
1067.18 |
| 负债合计(万元) |
1985.75 |
0.93 |
1.00 |
2.03 |
4.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
21967.49 |
1085.07 |
1051.18 |
1039.78 |
1062.72 |
| 未分配利润(万元) |
1952.73 |
59.89 |
36.94 |
12.90 |
-8.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.15 |
0.08 |
0.15 |
0.08 |
0.28 |
| 投资收益(万元) |
314.74 |
26.17 |
3.00 |
-14.66 |
10.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
253.51 |
-2.08 |
44.93 |
38.54 |
-10.57 |
| 其它收入(万元) |
5.74 |
0.54 |
1.12 |
0.59 |
1.33 |
| 收入合计(万元) |
575.14 |
24.71 |
49.20 |
24.56 |
1.13 |
| 管理人报酬(万元) |
20.48 |
1.28 |
2.52 |
1.28 |
2.85 |
| 托管费(万元) |
5.82 |
0.39 |
0.80 |
0.41 |
1.05 |
| 其它费用(万元) |
1.16 |
0.37 |
0.70 |
1.83 |
4.25 |
| 费用合计(万元) |
46.73 |
2.10 |
4.10 |
3.59 |
8.65 |
| 利润总额(万元) |
528.41 |
22.61 |
45.10 |
20.97 |
-7.52 |
| 净利润(万元) |
528.41 |
22.61 |
45.10 |
20.97 |
-7.52 |
