财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.67 |
7.87 |
20.71 |
7.21 |
5.20 |
| 本期利润(万元) |
17.99 |
2.34 |
23.08 |
13.09 |
8.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.01 |
0.10 |
0.06 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.93 |
0.00 |
8.30 |
0.00 |
3.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
85.14 |
0.00 |
59.77 |
0.00 |
39.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.27 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
405.80 |
362.43 |
311.56 |
277.66 |
275.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.26 |
1.24 |
1.24 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
5.16 |
0.00 |
8.62 |
0.00 |
3.15 |
| 累计净值增长率(%) |
12.45 |
0.00 |
6.93 |
0.00 |
1.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
136.66 |
241.73 |
447.87 |
179.62 |
208.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
4933.48 |
4300.33 |
4632.25 |
4786.52 |
4783.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
242.52 |
232.57 |
241.06 |
253.16 |
230.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.77 |
1.55 |
1.77 |
1.86 |
1.83 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
0.47 |
0.53 |
0.58 |
0.54 |
| 资产总计(万元) |
5130.91 |
4823.19 |
5089.34 |
5039.78 |
5021.65 |
| 负债合计(万元) |
16.81 |
139.64 |
42.39 |
72.82 |
36.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
5114.10 |
4683.55 |
5046.95 |
4966.96 |
4984.89 |
| 未分配利润(万元) |
1147.95 |
867.39 |
731.45 |
592.74 |
545.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.01 |
0.44 |
0.97 |
0.51 |
3.49 |
| 投资收益(万元) |
370.25 |
101.48 |
-81.83 |
-196.14 |
-291.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
54.36 |
59.99 |
125.27 |
164.64 |
139.97 |
| 其它收入(万元) |
1.85 |
0.57 |
1.72 |
0.85 |
4.47 |
| 收入合计(万元) |
427.48 |
162.48 |
46.13 |
-30.13 |
-143.15 |
| 管理人报酬(万元) |
21.22 |
11.22 |
20.67 |
10.48 |
56.28 |
| 托管费(万元) |
6.40 |
3.30 |
6.41 |
2.92 |
14.57 |
| 其它费用(万元) |
6.98 |
3.76 |
10.59 |
8.99 |
18.00 |
| 费用合计(万元) |
37.20 |
19.49 |
40.03 |
23.55 |
92.09 |
| 利润总额(万元) |
390.28 |
142.99 |
6.10 |
-53.68 |
-235.24 |
| 净利润(万元) |
390.28 |
142.99 |
6.10 |
-53.68 |
-235.24 |
