我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12.75 |
-5.71 |
-2.64 |
-1.07 |
-0.22 |
| 本期利润(万元) |
-3.04 |
-5.08 |
-2.50 |
-0.86 |
1.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.64 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
30.72 |
0.00 |
27.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
260.28 |
248.09 |
217.63 |
195.45 |
172.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.14 |
1.15 |
1.16 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.73 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.93 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
210.29 |
625.32 |
825.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
4865.30 |
15063.96 |
15645.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
222.58 |
788.73 |
1050.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.87 |
5.13 |
4.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
1.32 |
1.55 |
| 资产总计(万元) |
5081.84 |
15693.87 |
16673.59 |
| 负债合计(万元) |
76.15 |
70.20 |
76.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
5005.69 |
15623.66 |
16596.74 |
| 未分配利润(万元) |
591.79 |
2156.59 |
2274.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.49 |
1.58 |
3.68 |
| 投资收益(万元) |
-291.08 |
-66.15 |
-522.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
139.97 |
139.26 |
-471.78 |
| 其它收入(万元) |
4.47 |
3.31 |
9.27 |
| 收入合计(万元) |
-143.15 |
78.00 |
-981.03 |
| 管理人报酬(万元) |
56.28 |
32.72 |
60.40 |
| 托管费(万元) |
14.57 |
8.45 |
20.16 |
| 其它费用(万元) |
18.00 |
9.03 |
18.40 |
| 费用合计(万元) |
92.09 |
52.00 |
104.19 |
| 利润总额(万元) |
-235.24 |
26.00 |
-1085.22 |
| 净利润(万元) |
-235.24 |
26.00 |
-1085.22 |
