我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-24.85 |
-22.07 |
-4.34 |
| 本期利润(万元) |
4.47 |
-146.37 |
-69.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-146.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1864.05 |
1847.49 |
1920.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.93 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
67.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
1722.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
111.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
| 资产总计(万元) |
1865.72 |
| 负债合计(万元) |
3.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
1861.99 |
| 未分配利润(万元) |
-147.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.28 |
| 投资收益(万元) |
-10.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-125.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-133.67 |
| 管理人报酬(万元) |
10.70 |
| 托管费(万元) |
0.99 |
| 其它费用(万元) |
2.04 |
| 费用合计(万元) |
13.77 |
| 利润总额(万元) |
-147.44 |
| 净利润(万元) |
-147.44 |
