我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-44.24 |
-102.27 |
-33.75 |
| 本期利润(万元) |
-4.56 |
-127.53 |
-75.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.11 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-127.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1052.95 |
1057.48 |
1109.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.89 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
381.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
679.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
1060.87 |
| 负债合计(万元) |
3.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
1057.68 |
| 未分配利润(万元) |
-127.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.25 |
| 投资收益(万元) |
-94.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-25.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-118.98 |
| 管理人报酬(万元) |
6.04 |
| 托管费(万元) |
0.50 |
| 其它费用(万元) |
2.04 |
| 费用合计(万元) |
8.58 |
| 利润总额(万元) |
-127.56 |
| 净利润(万元) |
-127.56 |
