我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.06 |
-70.90 |
-70.82 |
-105.15 |
6.05 |
| 本期利润(万元) |
24.37 |
-29.77 |
-30.26 |
20.59 |
-26.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.03 |
-0.03 |
0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.36 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14.70 |
0.00 |
87.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1159.99 |
1197.68 |
1253.13 |
1341.30 |
1490.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.19 |
1.19 |
1.22 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.23 |
0.00 |
-1.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.39 |
0.00 |
26.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
98.59 |
4.89 |
57.14 |
557.70 |
387.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
1119.71 |
1342.49 |
1601.81 |
3479.35 |
18302.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
6.82 |
26.58 |
143.15 |
1814.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
81.25 |
80.42 |
111.23 |
193.84 |
994.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.69 |
0.80 |
0.98 |
3.56 |
8.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.18 |
0.20 |
0.25 |
1.06 |
2.84 |
| 资产总计(万元) |
1220.65 |
1348.61 |
1661.65 |
4477.04 |
19448.83 |
| 负债合计(万元) |
22.97 |
7.31 |
30.43 |
655.37 |
330.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
1197.68 |
1341.30 |
1631.22 |
3821.67 |
19118.26 |
| 未分配利润(万元) |
190.86 |
238.86 |
315.41 |
718.84 |
4281.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.15 |
0.48 |
0.31 |
8.32 |
5.36 |
| 投资收益(万元) |
-62.33 |
-81.38 |
-63.82 |
-1489.81 |
-957.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
41.14 |
125.75 |
131.70 |
-638.23 |
-524.36 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.22 |
0.15 |
12.67 |
9.91 |
| 收入合计(万元) |
-21.01 |
45.06 |
68.33 |
-2107.06 |
-1466.33 |
| 管理人报酬(万元) |
4.39 |
12.86 |
7.76 |
126.28 |
80.19 |
| 托管费(万元) |
1.11 |
3.38 |
2.04 |
40.95 |
26.14 |
| 其它费用(万元) |
3.26 |
8.15 |
8.10 |
20.43 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
8.75 |
24.46 |
17.97 |
187.85 |
117.30 |
| 利润总额(万元) |
-29.77 |
20.59 |
50.36 |
-2294.91 |
-1583.62 |
| 净利润(万元) |
-29.77 |
20.59 |
50.36 |
-2294.91 |
-1583.62 |
