| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -35.72 | 8.06 | -70.90 | -70.82 | -105.15 |
| 本期利润(万元) | 10.74 | 24.37 | -29.77 | -30.26 | 20.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.02 | -0.03 | -0.03 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.91 | 0.00 | -2.36 | 0.00 | 1.12 |
| 期末可供分配利润(万元) | 40.70 | 0.00 | 14.70 | 0.00 | 87.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) | 936.12 | 1159.99 | 1197.68 | 1253.13 | 1341.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.24 | 1.22 | 1.19 | 1.19 | 1.22 |
| 本期净值增长率(%) | 1.55 | 0.00 | -2.23 | 0.00 | -1.22 |
| 累计净值增长率(%) | 28.16 | 0.00 | 23.39 | 0.00 | 26.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 32.18 | 98.59 | 4.89 | 57.14 | 557.70 |
| 交易性金融资产(万元) | 911.18 | 1119.71 | 1342.49 | 1601.81 | 3479.35 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 6.82 | 26.58 | 143.15 |
| 其中：债券投资(万元) | 60.76 | 81.25 | 80.42 | 111.23 | 193.84 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.61 | 0.69 | 0.80 | 0.98 | 3.56 |
| 应付托管费(万元) | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 1.06 |
| 资产总计(万元) | 944.53 | 1220.65 | 1348.61 | 1661.65 | 4477.04 |
| 负债合计(万元) | 8.41 | 22.97 | 7.31 | 30.43 | 655.37 |
| 所有者权益合计(万元) | 936.12 | 1197.68 | 1341.30 | 1631.22 | 3821.67 |
| 未分配利润(万元) | 178.47 | 190.86 | 238.86 | 315.41 | 718.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.31 | 0.15 | 0.48 | 0.31 | 8.32 |
| 投资收益(万元) | -23.06 | -62.33 | -81.38 | -63.82 | -1489.81 |
| 公允价值变动收益(万元) | 46.45 | 41.14 | 125.75 | 131.70 | -638.23 |
| 其它收入(万元) | 0.11 | 0.03 | 0.22 | 0.15 | 12.67 |
| 收入合计(万元) | 23.82 | -21.01 | 45.06 | 68.33 | -2107.06 |
| 管理人报酬(万元) | 8.24 | 4.39 | 12.86 | 7.76 | 126.28 |
| 托管费(万元) | 2.12 | 1.11 | 3.38 | 2.04 | 40.95 |
| 其它费用(万元) | 2.66 | 3.26 | 8.15 | 8.10 | 20.43 |
| 费用合计(万元) | 13.08 | 8.75 | 24.46 | 17.97 | 187.85 |
| 利润总额(万元) | 10.74 | -29.77 | 20.59 | 50.36 | -2294.91 |
| 净利润(万元) | 10.74 | -29.77 | 20.59 | 50.36 | -2294.91 |