财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
41.02 |
26.83 |
11.68 |
4.37 |
-35.72 |
| 本期利润(万元) |
42.03 |
35.35 |
7.21 |
-4.63 |
10.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.06 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.03 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
0.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
67.37 |
0.00 |
47.35 |
0.00 |
40.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
750.64 |
781.44 |
841.19 |
882.43 |
936.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.30 |
1.25 |
1.23 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
5.32 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
1.55 |
| 累计净值增长率(%) |
34.98 |
0.00 |
29.30 |
0.00 |
28.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10.26 |
14.23 |
32.18 |
98.59 |
4.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
742.51 |
828.40 |
911.18 |
1119.71 |
1342.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.56 |
50.22 |
60.76 |
81.25 |
80.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.51 |
0.52 |
0.61 |
0.69 |
0.80 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.13 |
0.16 |
0.18 |
0.20 |
| 资产总计(万元) |
762.16 |
851.98 |
944.53 |
1220.65 |
1348.61 |
| 负债合计(万元) |
11.52 |
10.79 |
8.41 |
22.97 |
7.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
750.64 |
841.19 |
936.12 |
1197.68 |
1341.30 |
| 未分配利润(万元) |
173.78 |
166.41 |
178.47 |
190.86 |
238.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.10 |
0.07 |
0.31 |
0.15 |
0.48 |
| 投资收益(万元) |
49.01 |
15.67 |
-23.06 |
-62.33 |
-81.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1.01 |
-4.47 |
46.45 |
41.14 |
125.75 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
0.10 |
0.11 |
0.03 |
0.22 |
| 收入合计(万元) |
50.24 |
11.37 |
23.82 |
-21.01 |
45.06 |
| 管理人报酬(万元) |
6.43 |
3.25 |
8.24 |
4.39 |
12.86 |
| 托管费(万元) |
1.56 |
0.83 |
2.12 |
1.11 |
3.38 |
| 其它费用(万元) |
0.16 |
0.07 |
2.66 |
3.26 |
8.15 |
| 费用合计(万元) |
8.21 |
4.16 |
13.08 |
8.75 |
24.46 |
| 利润总额(万元) |
42.03 |
7.21 |
10.74 |
-29.77 |
20.59 |
| 净利润(万元) |
42.03 |
7.21 |
10.74 |
-29.77 |
20.59 |
