我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-46.60 |
-99.67 |
-6.69 |
-28.54 |
-14.08 |
| 本期利润(万元) |
-26.60 |
-52.08 |
-36.42 |
5.29 |
27.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.05 |
-0.04 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.66 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-132.14 |
0.00 |
-64.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
749.81 |
827.34 |
860.21 |
923.99 |
941.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.90 |
0.92 |
0.96 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.25 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.58 |
0.00 |
21.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11.34 |
224.59 |
103.24 |
233.89 |
552.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
13511.64 |
14260.20 |
14006.46 |
38689.26 |
40152.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
140.14 |
309.85 |
1186.72 |
3916.63 |
3673.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
713.72 |
778.62 |
765.16 |
2055.68 |
2173.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.49 |
8.46 |
8.70 |
19.69 |
22.38 |
| 应付托管费(万元) |
2.22 |
2.32 |
2.48 |
6.31 |
7.12 |
| 资产总计(万元) |
13544.12 |
14497.53 |
14658.54 |
39689.87 |
42357.85 |
| 负债合计(万元) |
42.20 |
33.20 |
93.63 |
85.17 |
619.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
13501.92 |
14464.33 |
14564.91 |
39604.70 |
41738.61 |
| 未分配利润(万元) |
-1633.99 |
-719.82 |
-726.81 |
-257.88 |
1888.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.47 |
2.28 |
26.85 |
7.59 |
61.39 |
| 投资收益(万元) |
-1434.04 |
-358.78 |
-1808.46 |
-528.20 |
4035.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
680.10 |
445.30 |
-1683.87 |
-1449.27 |
-1121.86 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.07 |
2.50 |
1.90 |
16.25 |
| 收入合计(万元) |
-749.39 |
88.87 |
-3462.97 |
-1967.97 |
2991.52 |
| 管理人报酬(万元) |
101.47 |
52.20 |
213.02 |
119.40 |
218.67 |
| 托管费(万元) |
27.97 |
14.29 |
66.98 |
38.28 |
71.91 |
| 其它费用(万元) |
20.97 |
10.43 |
20.83 |
10.33 |
19.85 |
| 费用合计(万元) |
163.92 |
83.92 |
319.00 |
177.67 |
689.17 |
| 利润总额(万元) |
-913.31 |
4.94 |
-3781.97 |
-2145.64 |
2302.35 |
| 净利润(万元) |
-913.31 |
4.94 |
-3781.97 |
-2145.64 |
2302.35 |
