我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -732.42 -1483.09 -101.69 -409.70 -196.57
本期利润(万元) -438.03 -852.88 -538.73 1.39 332.51
加权平均份额本期利润(元) -0.03 -0.06 -0.04 0.00 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -6.41 0.00 0.01 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -2065.10 0.00 -993.38 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.15 0.00 -0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 10484.82 12566.02 12886.87 13437.38 13771.29
期末基金份额净值(元) 0.86 0.89 0.91 0.95 0.98
本期净值增长率(%) 0.00 -6.34 0.00 0.01 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 13.17 0.00 20.85 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 11.34 224.59 103.24 233.89 552.65
交易性金融资产(万元) 13511.64 14260.20 14006.46 38689.26 40152.15
其中:股票投资(万元) 140.14 309.85 1186.72 3916.63 3673.90
其中:债券投资(万元) 713.72 778.62 765.16 2055.68 2173.15
应付管理人报酬(万元) 8.49 8.46 8.70 19.69 22.38
应付托管费(万元) 2.22 2.32 2.48 6.31 7.12
资产总计(万元) 13544.12 14497.53 14658.54 39689.87 42357.85
负债合计(万元) 42.20 33.20 93.63 85.17 619.24
所有者权益合计(万元) 13501.92 14464.33 14564.91 39604.70 41738.61
未分配利润(万元) -1633.99 -719.82 -726.81 -257.88 1888.02
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 4.47 2.28 26.85 7.59 61.39
投资收益(万元) -1434.04 -358.78 -1808.46 -528.20 4035.73
公允价值变动收益(万元) 680.10 445.30 -1683.87 -1449.27 -1121.86
其它收入(万元) 0.08 0.07 2.50 1.90 16.25
收入合计(万元) -749.39 88.87 -3462.97 -1967.97 2991.52
管理人报酬(万元) 101.47 52.20 213.02 119.40 218.67
托管费(万元) 27.97 14.29 66.98 38.28 71.91
其它费用(万元) 20.97 10.43 20.83 10.33 19.85
费用合计(万元) 163.92 83.92 319.00 177.67 689.17
利润总额(万元) -913.31 4.94 -3781.97 -2145.64 2302.35
净利润(万元) -913.31 4.94 -3781.97 -2145.64 2302.35