财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
149.92 |
21.66 |
101.27 |
47.57 |
120.17 |
| 本期利润(万元) |
157.58 |
-0.61 |
83.89 |
18.45 |
202.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
2.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1195.57 |
0.00 |
618.50 |
0.00 |
648.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16765.56 |
17590.02 |
9060.46 |
11281.53 |
11181.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.29 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
3.90 |
| 累计净值增长率(%) |
5.46 |
0.00 |
4.97 |
0.00 |
4.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1157.10 |
2088.96 |
25.75 |
632.42 |
1.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
17678.11 |
12170.65 |
20184.35 |
3803.68 |
1324.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
556.99 |
1141.60 |
212.73 |
70.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.15 |
1.05 |
1.55 |
0.41 |
0.05 |
| 应付托管费(万元) |
1.20 |
0.84 |
1.12 |
0.17 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
18839.89 |
14463.92 |
20237.43 |
4844.66 |
1326.45 |
| 负债合计(万元) |
24.96 |
140.62 |
93.22 |
633.67 |
1.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
18814.92 |
14323.30 |
20144.21 |
4210.99 |
1325.05 |
| 未分配利润(万元) |
1704.54 |
1214.03 |
1557.55 |
273.40 |
57.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.39 |
4.33 |
5.31 |
0.64 |
2.98 |
| 投资收益(万元) |
272.42 |
194.72 |
225.99 |
59.42 |
29.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11.97 |
-38.17 |
158.81 |
-6.64 |
28.48 |
| 其它收入(万元) |
16.23 |
9.11 |
12.94 |
1.15 |
2.54 |
| 收入合计(万元) |
283.07 |
169.99 |
403.05 |
54.57 |
63.71 |
| 管理人报酬(万元) |
21.40 |
9.47 |
20.22 |
1.10 |
0.99 |
| 托管费(万元) |
13.35 |
6.42 |
10.17 |
1.08 |
2.25 |
| 其它费用(万元) |
17.25 |
8.65 |
16.85 |
1.62 |
2.66 |
| 费用合计(万元) |
66.71 |
35.32 |
65.90 |
4.54 |
6.37 |
| 利润总额(万元) |
216.37 |
134.68 |
337.15 |
50.03 |
57.34 |
| 净利润(万元) |
216.37 |
134.68 |
337.15 |
50.03 |
57.34 |
