财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8.51 |
36.68 |
121.69 |
55.95 |
24.08 |
| 本期利润(万元) |
21.03 |
-46.29 |
178.80 |
187.52 |
22.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.03 |
0.16 |
0.15 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.17 |
0.00 |
15.55 |
0.00 |
2.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-6.54 |
0.00 |
-1.29 |
0.00 |
-91.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1847.17 |
1737.99 |
1614.70 |
1507.58 |
1216.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.11 |
1.13 |
1.16 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.42 |
0.00 |
18.03 |
0.00 |
5.08 |
| 累计净值增长率(%) |
19.86 |
0.00 |
18.18 |
0.00 |
5.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
117.47 |
188.22 |
134.77 |
58.75 |
419.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
2184.46 |
1893.13 |
1892.14 |
904.25 |
6129.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
121.26 |
121.33 |
100.44 |
70.88 |
446.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.89 |
0.85 |
0.92 |
0.62 |
4.12 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.20 |
0.23 |
0.16 |
1.03 |
| 资产总计(万元) |
2392.86 |
2096.47 |
2098.22 |
1048.47 |
6568.55 |
| 负债合计(万元) |
94.41 |
5.08 |
65.09 |
11.62 |
34.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
2298.44 |
2091.39 |
2033.13 |
1036.85 |
6534.03 |
| 未分配利润(万元) |
291.91 |
239.75 |
7.61 |
-51.88 |
-1098.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.46 |
0.24 |
2.26 |
1.54 |
4.47 |
| 投资收益(万元) |
197.06 |
50.57 |
-705.51 |
-780.24 |
-1434.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
117.00 |
16.22 |
335.81 |
358.71 |
680.10 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.26 |
0.25 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
314.53 |
67.03 |
-367.19 |
-419.74 |
-749.39 |
| 管理人报酬(万元) |
10.29 |
4.88 |
45.91 |
35.71 |
101.47 |
| 托管费(万元) |
2.54 |
1.21 |
11.90 |
9.35 |
27.97 |
| 其它费用(万元) |
0.03 |
0.01 |
13.26 |
9.53 |
20.97 |
| 费用合计(万元) |
13.66 |
6.33 |
76.90 |
59.27 |
163.92 |
| 利润总额(万元) |
300.87 |
60.70 |
-444.08 |
-479.01 |
-913.31 |
| 净利润(万元) |
300.87 |
60.70 |
-444.08 |
-479.01 |
-913.31 |
