我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-20.05 |
-138.49 |
-124.11 |
72.77 |
19.45 |
| 本期利润(万元) |
-180.91 |
129.72 |
167.29 |
-371.61 |
-308.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
0.06 |
0.07 |
-0.19 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
-12.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1241.57 |
0.00 |
1145.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3015.70 |
3728.83 |
3033.27 |
3636.67 |
2905.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.50 |
1.52 |
1.46 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
-11.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.90 |
0.00 |
-11.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
514.10 |
700.54 |
255.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
5024.24 |
4508.05 |
2882.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.61 |
4.40 |
2.49 |
| 应付托管费(万元) |
0.84 |
0.80 |
0.50 |
| 资产总计(万元) |
5634.41 |
5208.74 |
3139.36 |
| 负债合计(万元) |
24.65 |
29.99 |
10.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
5609.76 |
5178.76 |
3128.62 |
| 未分配利润(万元) |
1861.33 |
1627.27 |
1199.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.40 |
4.28 |
1.72 |
| 投资收益(万元) |
-157.91 |
134.02 |
51.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
397.89 |
-501.30 |
-76.88 |
| 其它收入(万元) |
2.26 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
244.64 |
-362.99 |
-23.96 |
| 管理人报酬(万元) |
23.12 |
30.85 |
12.62 |
| 托管费(万元) |
4.01 |
6.00 |
2.52 |
| 其它费用(万元) |
6.30 |
17.16 |
7.81 |
| 费用合计(万元) |
35.93 |
55.02 |
22.97 |
| 利润总额(万元) |
208.72 |
-418.00 |
-46.92 |
| 净利润(万元) |
208.72 |
-418.00 |
-46.92 |
