我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.89 |
34.07 |
16.87 |
-190.43 |
-17.03 |
| 本期利润(万元) |
-22.00 |
158.80 |
103.76 |
-181.07 |
-147.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.06 |
0.04 |
-0.07 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.05 |
0.00 |
-7.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-71.77 |
0.00 |
-153.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2734.99 |
2727.72 |
2630.68 |
2518.77 |
2475.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.00 |
0.98 |
0.94 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.27 |
0.00 |
-6.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
-5.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26.25 |
133.92 |
76.44 |
10.70 |
10.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
2410.05 |
2384.73 |
2547.62 |
2563.96 |
2514.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
141.59 |
334.93 |
380.89 |
367.61 |
352.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.77 |
1.72 |
1.68 |
1.81 |
1.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
0.42 |
0.40 |
0.43 |
0.40 |
| 资产总计(万元) |
2745.58 |
2523.91 |
2634.70 |
2676.45 |
2664.60 |
| 负债合计(万元) |
17.86 |
5.14 |
18.49 |
7.85 |
5.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
2727.72 |
2518.77 |
2616.21 |
2668.60 |
2658.79 |
| 未分配利润(万元) |
4.61 |
-153.47 |
-43.00 |
29.15 |
59.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.99 |
0.59 |
0.43 |
18.76 |
13.65 |
| 投资收益(万元) |
46.75 |
-162.65 |
-98.80 |
89.77 |
21.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
125.00 |
9.36 |
41.26 |
-60.30 |
28.40 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
173.74 |
-152.70 |
-57.12 |
48.24 |
63.98 |
| 管理人报酬(万元) |
10.42 |
20.26 |
10.06 |
20.87 |
10.24 |
| 托管费(万元) |
2.57 |
4.85 |
2.40 |
4.90 |
2.37 |
| 其它费用(万元) |
1.59 |
3.16 |
1.57 |
3.18 |
1.56 |
| 费用合计(万元) |
14.94 |
28.37 |
14.12 |
29.42 |
14.44 |
| 利润总额(万元) |
158.80 |
-181.07 |
-71.24 |
18.81 |
49.55 |
| 净利润(万元) |
158.80 |
-181.07 |
-71.24 |
18.81 |
49.55 |
