我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-405.20 |
-1097.58 |
-1065.23 |
-1930.39 |
-130.17 |
| 本期利润(万元) |
1441.14 |
-845.01 |
-624.52 |
-1155.53 |
-733.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.06 |
0.00 |
-6.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3832.63 |
0.00 |
-2934.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17920.95 |
16479.79 |
16700.27 |
17324.77 |
17742.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.81 |
0.82 |
0.86 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.88 |
0.00 |
-6.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.66 |
0.00 |
-14.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
670.24 |
3.31 |
3.13 |
102.06 |
139.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
16020.01 |
17377.18 |
18519.96 |
17657.36 |
18979.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
180.61 |
399.06 |
1836.60 |
1907.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
914.05 |
904.71 |
1010.57 |
998.88 |
1016.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.15 |
11.09 |
10.80 |
10.49 |
10.07 |
| 应付托管费(万元) |
2.59 |
2.86 |
2.99 |
3.12 |
3.12 |
| 资产总计(万元) |
16727.84 |
17406.44 |
18542.31 |
18590.95 |
19585.35 |
| 负债合计(万元) |
188.96 |
32.21 |
25.06 |
103.71 |
28.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
16538.88 |
17374.23 |
18517.25 |
18487.24 |
19556.48 |
| 未分配利润(万元) |
-3792.75 |
-2942.79 |
-1787.10 |
-1779.95 |
-699.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.89 |
3.46 |
2.38 |
8.40 |
4.44 |
| 投资收益(万元) |
-1016.70 |
-1753.09 |
-483.03 |
-703.22 |
-278.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
253.27 |
775.74 |
569.51 |
-1024.57 |
-453.39 |
| 其它收入(万元) |
0.94 |
0.86 |
0.64 |
7.25 |
5.36 |
| 收入合计(万元) |
-760.60 |
-973.03 |
89.50 |
-1712.14 |
-722.14 |
| 管理人报酬(万元) |
61.43 |
130.32 |
66.11 |
123.78 |
62.37 |
| 托管费(万元) |
15.94 |
36.07 |
18.40 |
37.88 |
19.00 |
| 其它费用(万元) |
9.39 |
19.05 |
9.49 |
18.93 |
9.43 |
| 费用合计(万元) |
86.76 |
185.78 |
94.33 |
180.86 |
91.05 |
| 利润总额(万元) |
-847.36 |
-1158.80 |
-4.83 |
-1893.00 |
-813.19 |
| 净利润(万元) |
-847.36 |
-1158.80 |
-4.83 |
-1893.00 |
-813.19 |
