我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.61 |
3.50 |
0.69 |
3.20 |
-0.21 |
| 本期利润(万元) |
0.43 |
7.53 |
1.21 |
11.57 |
-5.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10.66 |
0.00 |
6.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
864.57 |
711.12 |
707.71 |
716.61 |
762.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
91.58 |
45.45 |
59.63 |
129.43 |
90.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
1171.05 |
1231.07 |
1633.17 |
2183.42 |
4640.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.94 |
60.31 |
40.45 |
0.00 |
239.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.34 |
0.74 |
0.90 |
1.21 |
1.91 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.16 |
0.21 |
0.30 |
0.60 |
| 资产总计(万元) |
1262.90 |
1277.98 |
1693.12 |
2316.12 |
4780.98 |
| 负债合计(万元) |
2.38 |
3.30 |
10.63 |
11.35 |
162.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
1260.52 |
1274.67 |
1682.49 |
2304.77 |
4618.16 |
| 未分配利润(万元) |
19.89 |
7.75 |
16.11 |
-1.03 |
55.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.07 |
0.38 |
0.23 |
0.64 |
0.23 |
| 投资收益(万元) |
10.77 |
19.57 |
13.17 |
33.16 |
-3.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7.16 |
13.82 |
18.55 |
2.47 |
68.06 |
| 其它收入(万元) |
0.27 |
1.26 |
0.80 |
7.93 |
5.54 |
| 收入合计(万元) |
18.27 |
35.03 |
32.75 |
44.20 |
70.49 |
| 管理人报酬(万元) |
3.18 |
11.10 |
6.44 |
21.11 |
12.51 |
| 托管费(万元) |
0.77 |
2.54 |
1.49 |
6.07 |
3.70 |
| 其它费用(万元) |
0.92 |
2.00 |
1.49 |
2.00 |
3.87 |
| 费用合计(万元) |
5.97 |
18.52 |
11.08 |
34.83 |
23.40 |
| 利润总额(万元) |
12.30 |
16.50 |
21.68 |
9.38 |
47.08 |
| 净利润(万元) |
12.30 |
16.50 |
21.68 |
9.38 |
47.08 |
