财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11.85 |
0.17 |
5.35 |
2.60 |
0.54 |
| 本期利润(万元) |
-5.21 |
-0.09 |
5.98 |
3.71 |
1.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.76 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
0.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
89.31 |
0.00 |
5.73 |
0.00 |
3.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1816.40 |
403.18 |
108.52 |
131.17 |
184.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.04 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
-0.22 |
| 累计净值增长率(%) |
6.25 |
0.00 |
6.21 |
0.00 |
2.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
795.23 |
1809.62 |
144.78 |
1585.65 |
91.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
17984.64 |
2638.34 |
3452.23 |
21860.34 |
1171.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
895.77 |
70.77 |
292.27 |
1396.46 |
60.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.26 |
0.24 |
0.70 |
5.66 |
0.34 |
| 应付托管费(万元) |
1.55 |
0.12 |
0.33 |
1.86 |
0.10 |
| 资产总计(万元) |
19042.94 |
4448.26 |
3627.95 |
23525.02 |
1262.90 |
| 负债合计(万元) |
134.12 |
1338.86 |
110.20 |
746.18 |
2.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
18908.83 |
3109.41 |
3517.76 |
22778.83 |
1260.52 |
| 未分配利润(万元) |
845.20 |
135.42 |
54.90 |
448.21 |
19.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.67 |
1.30 |
1.15 |
0.80 |
0.07 |
| 投资收益(万元) |
-104.47 |
87.66 |
34.91 |
196.00 |
10.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
63.46 |
-17.43 |
-12.40 |
13.84 |
7.16 |
| 其它收入(万元) |
0.32 |
1.96 |
1.72 |
0.70 |
0.27 |
| 收入合计(万元) |
-40.02 |
73.48 |
25.38 |
211.34 |
18.27 |
| 管理人报酬(万元) |
7.70 |
16.19 |
14.74 |
16.88 |
3.18 |
| 托管费(万元) |
3.70 |
6.13 |
5.32 |
5.20 |
0.77 |
| 其它费用(万元) |
1.05 |
0.00 |
5.94 |
11.50 |
0.92 |
| 费用合计(万元) |
13.42 |
46.10 |
46.82 |
50.71 |
5.97 |
| 利润总额(万元) |
-53.45 |
27.39 |
-21.44 |
160.63 |
12.30 |
| 净利润(万元) |
-53.45 |
27.39 |
-21.44 |
160.63 |
12.30 |
