我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-12.29 |
-22.36 |
-1.16 |
-7.31 |
-4.04 |
本期利润(万元) |
-19.80 |
-58.77 |
-29.21 |
-11.76 |
17.32 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.12 |
-0.06 |
-0.02 |
0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.24 |
0.00 |
-2.70 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-138.50 |
0.00 |
-91.46 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
350.80 |
370.09 |
388.05 |
416.97 |
443.64 |
期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.73 |
0.76 |
0.82 |
0.88 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.70 |
0.00 |
-2.74 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.23 |
0.00 |
-17.99 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
27.79 |
54.65 |
10.71 |
22.01 |
交易性金融资产(万元) |
736.93 |
813.57 |
860.59 |
979.82 |
其中:股票投资(万元) |
1.79 |
2.10 |
34.22 |
71.09 |
其中:债券投资(万元) |
30.35 |
0.00 |
40.51 |
40.15 |
应付管理人报酬(万元) |
0.56 |
0.71 |
0.73 |
0.79 |
应付托管费(万元) |
0.12 |
0.16 |
0.17 |
0.19 |
资产总计(万元) |
764.85 |
868.55 |
871.54 |
1017.30 |
负债合计(万元) |
3.36 |
2.08 |
3.22 |
2.77 |
所有者权益合计(万元) |
761.50 |
866.47 |
868.32 |
1014.53 |
未分配利润(万元) |
-280.64 |
-186.73 |
-159.34 |
-13.60 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
0.11 |
0.05 |
0.97 |
0.92 |
投资收益(万元) |
-31.11 |
-6.94 |
-52.36 |
-36.42 |
公允价值变动收益(万元) |
-75.67 |
-9.61 |
-91.47 |
31.56 |
其它收入(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
收入合计(万元) |
-106.64 |
-16.48 |
-142.85 |
-3.94 |
管理人报酬(万元) |
7.79 |
4.33 |
10.61 |
6.12 |
托管费(万元) |
1.74 |
0.99 |
2.23 |
1.19 |
其它费用(万元) |
2.05 |
1.01 |
2.05 |
1.52 |
费用合计(万元) |
13.24 |
7.20 |
16.74 |
9.76 |
利润总额(万元) |
-119.87 |
-23.67 |
-159.59 |
-13.69 |
净利润(万元) |
-119.87 |
-23.67 |
-159.59 |
-13.69 |